企业简介
2009年9月，河南省政府确定以省属五大水库、五大灌区资产为基础，整合省属其他水利国有经营性资产作为注册资本，注入资金1.5亿元，组建河南水利建设投资有限责任公司。为适应发展需要，2013年3月经省政府批准公司正式更名为“河南水利投资集团有限公司”。成立以来，河南水投围绕“一流水资源产业投资集团”的目标，不断加快业务拓展，优化业务布局，推动科技创新，提升管控能力，各项工作都取得了新突破、新成绩。目前，集团资产总额过千亿，设有9个职能部门，下属130余家子公司。
数字化建设动因
外部动因：
监管机构对数据质量和统计效率的要求提高；
金融市场突飞猛进，对融资业务过程及风险管控要求加强；
信息技术快速发展打下技术基础；
财务转型、管理会计发展趋势促进；
同类型单位通过管理平台获得效率和价值的提升；
内部动因：
集团数智化水投战略和业务规模增长对财务部门新的要求；
集团规模壮大，管理工作日趋繁多，迫切需要新的管理模式突破管理瓶颈；
财务价值创造的需要：从事后记录到事前价值创造的转变；
数智化建设目标
“中国数字经济发展将进入快车道”，习近平总书记多次强调要加快发展数字经济，推动“数字中国”建设，实现互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合。河南水投积极响应中央号召，提出并实施数字化战略，努力转型为“创新水投、开放水投、数字水投、包容水投、智慧水投”。数字化既是信息化的产物，也是信息化的演进阶段之一，更是构建智慧企业的首要前提，从集团“五个水投”建设目标来看，进行数字化转型也是水投集团打造未来核心竞争力的必然选择，也是实现数字水投、智慧水投的必经之路。
集团紧紧围绕“1468”的发展战略提出了明确的数智化转型目标：
“转换”：从传统的信息技术承载的数字转变成“新一代IT技术”的数字，实现财务管理中技术应用的升级;
“融合”：从实体状态的过程转变成信息系统中的数字、从物理形态的数字转变成虚拟形态的数字，打通财务管理中全方位、全过程、全领域的数据实时流动与共享，实现信息技术与业务管理的真正融合;
“重构”：适应互联网时代和智能时代的需要，基于数字化实现精准运营的基础上，促进财务管理变革与转型，重构财务管理的端到端流程，借助数字手段加快集团高质量发展。
数智化建设蓝图
河南水投智慧财务建设方向为“先进性、可落地”，从“业、财、税、资、档”全方位整体规划，力争引领同行业财务管理发展趋势。本着务实的原则，实际情况、实际需要和水利投资的特殊性出发，规划集团公司信息化进程，按照各项系统的重要程度、紧急程度决定系统的先后顺序，应用为先、快速见效。
财务数据平台建设：
充分借助云计算、移动应用、物联网、大数据等新技术，建立河南水投集团统一的财务数据平台，实现统一的组织管理、数据档案、流程管理、权限管理。
智慧财务业务规划：
• 标准化建设：建立财务统一标准、统一规则、统一流程。实现“四新水投”的战略目标就是规模化发展的目标，规模化的前提是标准化。
• 流程化建设：河南水投作为河南省水利基础设施建设的投融资主体，着力“系统完备、丰枯调剂、循环畅通、安全高效、绿色智能”兴利除害现代化水网的硬核力量，不断向国内一流的水资源综合开发运营商迈进。水投发展为卓越的企业需要靠一套完善的体系来支撑，通过流程与文化的系统化，重构财务管理的端到端流程，通过“业财税资档”深化业财融合，如报账流程、资金支付流程、融资管理流程、税收筹划流程、全面预算流程、会计档案流程等，更好的服务内外部客户。
• 数据化建设：从IT时代过渡到DT时代，从信息化过渡数字化，数据发挥重要作用：复用数据，快速构建水投敏捷的数据服务能力；智慧数据，通过数据分析、风险防范、经营预测，赋能业务发展与创新，提升效率和支撑决策，助力水投成为具有示范引领作用的水资源产业投资集团。
• 应用集成及大数据分析平台：与项目管理、水务管理等各系统全面集成，同时能够扩展到商业智能分析及企业门户管理等业务管理，实现信息共享发挥数据价值，为战略落地发挥数据的力量。
数智化实践关键业务场景
01 建设财务共享中心，实现数据实时共享，支撑业务数字化，支持敏捷生产和服务、精益管理、高效决策。
通过建设集团会计核算中心、集团资金支付中心、集团数据中心、集团人才培养中心、集团智能管控中心等河南水投五大财务共享中心，将分散分块的信息、数据、业务进行集成共享，推动从定性管理向定量管理，从制度管理向流程管理，从人为干预向机制运用、数字运行转变。通过流程再造，大幅提升企业管理水平和运行效率，不断增强整体竞争力。对内打通数据采集、传输和共享等环节，构建新的产业生态和数字生态实现数字水投；推动业务模式重构、管理模式变革、商业模式创新，实现创新水投；通过一体化的数字化平台对外搭建互联互通平台，集团“一屏掌控”、部署“一键智达”、监督“一览无余”，实现智慧水投。
02 加强资金流程管理,提高周转率，精准统计融资资金成本，还款计划到期预警，规避逾期风险。
资金计划
河南水投通过资金计划的编制、执行、分析过程，逐步提高资金计划编制的规范性、准确性，为集团资金的统筹规划提供有效信息；河南水投及各业务单位预测集团整体资金需求，根据资金余缺状况统筹规划投融资活动，平衡各成员单位的资金流动，满足集团经营活动对资金的需求。
结算平台
通过现金管理建立河南水投集团统一的现金管理平台，所有集团本部及其成员单位的日常资金收支业务统一纳入平台管理。在资金日常收付过程，将资金收支属性合理分类，满足资金业务与总账凭证生成规则，实现凭证的自动生成，同时满足资金计划控制和执行分析的需要。通过银企直联系统打通资金管理系统与银行系统的连接，提升支付效率、降低支付风险。通过方案的实施实现资金收支业务的标准化、规范化、流程化，同时满足集团对整体资金情况的监管要求。为了提高资金支付效率，降低资金支付风险，实时查询资金账户余额和交易明细，提升集团资金管理水平，实现财资业务数字化。河南水投集团分别同中国银行、建设银行、工商银行、浦发银行、交通银行、光大银行、中信银行、农业银行8家银行签订银企互联协议。通过银企直联打通BIP系统与商业银行网银系统的联接。资金管理人员无需登录网上银行，直接在财资管理系统对其开通银企直联功能的银行账户进行账户余额查询、转账、转账结果获取、交易明细下载。
内部资金管理
资金管理实行扁平化管理。成员单位根据日常资金情况，自愿存入到集团的指定账户，集团公司会对各成员单位开始内部管理账户，通过内部账户进行资金的归集管理。河南水投集团根据管理要求，对成员单位存入资金进行计息管理。成员单位根据业务需要进行资金下拨申请，支取内部存款金额。通过资金调度管理，提高资金周转率，减少资金闲置，降低存贷双高，形成交易闭环管理。集团本部根据成员单位资金状况，使用自有资金开展内部资金调剂，即集团内部借款。该业务仅指成员单位向河南水投集团本部借款的业务，包含成员单位从签订借款协议、借款发放、到期/提前还款、计息、会计核算全流程管理。通过内部借款降低成员单位融资难度和成本，提高企业内部融资效率，加强河南水投集团融资管控力度。
• 通过规范内部贷款业务流程，合理优化集团内部资金调剂，减少外部贷款融资成本。
• 集团本部和各成员单位的单据协同数据共享，减轻数据核对工作量，提高管理效率。
• 满足内部借款管理业务从批准、放款到借款单位收到回单、记账、制证等操作的全流程管理。
外部融资管理
通过财资系统实现对授信管理、担保管理、融资管理（贷款、发债等）等相关业务的管理。解决手工管理方式下带来的数据管理难度高、数据统计效率低等问题。满足集团对整体融资业务的高效管理的需求：
• 融资数据标准化：构建标准统一的融资数据平台，实现企业数据共享。
• 融资过程透明化：覆盖融资合同、放款、计息、付息、还本的全过程管理，融资过程留痕、统一。支撑内部外审计要求。
• 风险管控体系化：通过固化融资业务流程，利用预警平台设置阈值提醒，有效防范、监督和管控融资风险，如通过设置还本付息提醒防范债务违约风险，通过设置大额支付预警防范流动性风险。
建立贷前、贷中、贷后的全要素融资管理平台，实现河南水投对整体融资业务的高效管理的需求：融资数据标准化、融资过程透明化、风险管控体系化。
03 建设电子会计档案系统，响应政策要求，降低管理成本，提高工作效率。
遵循《会计档案管理办法》要求，确保电子档案的真实性、可用性、完整性、安全性，符合国家电子会计档案管理规范。河南水投建设完成电子发票与财务凭证无纸化归档工作。发票文件和元数据均在系统中进行流转，相关工作人员在系统中实现智能报账，填报、查验、审批、记账、查阅等操作，确保电子发票及电子会计凭证安全、完整、真实、可用。
• 通过规范内部贷款业务流程，合理优化集团内部资金调剂，减少外部贷款融资成本。
• 集团本部和各成员单位的单据协同数据共享，减轻数据核对工作量，提高管理效率。
• 满足内部借款管理业务从批准、放款到借款单位收到回单、记账、制证等操作的全流程管理。
电子发票电子化报销、入账、归档全流程设计：
档案“采、制、存、查”全在线应用设计：
数智化建设成果及价值
搭建集团管控平台，支持财务管理规模化复制
改变原有各自为政，分散管理的局面，建立河南水投集团统一的财务管控平台，统一财务制度、统一管理口径，便于集团实时监控整个集团的财务状况和经营情况，强化对下属单位的监控和服务指导。
• 数据集中统管，日清月结，保证了信息的及时性、真实性、完整性。
• 奠定管理基础，支持河南水投企业快速扩张，帮助集团快速复制财务管理模式，新单位快速纳入整个集团的财务管理。
• 实现及时准确的内部对账，从根本上解决了对账难的问题。
• 实时掌控全集团的资产增减变动情况，提高资产利用效率。
• 快速、准确、实时出具集团各种财务报告和合并报表，支持决策分析与绩效考核。
实现财务共享横向专业化、纵向一体化的数字化变革，助推水投财务转型
• 通过财务核算政策统一、标准统一、规则统一、流程统一，促进财务与业务、资金、税务、档案的有机融合；通过共享平台建设实现业务财务一体，提升财务操作的准确性、及时性和真实性，降低决策风险。
• 以统一标准的账务处理中心、规范化的财务流程、透明公开的绩效大屏等开展业财资管控，建立联查追溯机制，强化会计监督，财务管控关口有效前移，及时甄别风险事项，提升经营风险的精准预测程度，为公司经营决策、风险管控提供数字化支撑，助力水投高质量发展。
• 以财务标准化带动业务标准化，提升集团管理。财务共享通过对管理流程的优化和标准化梳理，并将内部控制体系嵌入流程当中，财务共享平台通过人工智能等智能化手段，能够自动识别防范经营风险，全面提升财务管理效率。
强化资金集中管理，掌握精准资金头寸
•实时掌控全集团及下属单位的实际现金流和现金存量，为集团的资金实时监控提供手段。
•通过银企互联，建立集团与下属单位共享、快速、安全的资金通道，提高资金结算效率。
•为集团总部的资金平衡和调度提供技术手段。通过资金归集挖掘沉淀资金，提高集团内部资金融通能力，降低资金使用成本；通过资金监控，实时查询分析各项资金信息，为各级管理者的经营决策提供依据。
•融资业务的申请、合同执行、放款、还本、计息、付息的全流程管理，还款预警提醒，规避企业信用受损风险。
智能报账促满意，审批查验提效率
•全员线上报销，领导移动审批，OCR识别关联影像，报销费用预算控制，报销付款后自动生成总账凭证，减少报销排队，提升工作效率及员工满意度。
•全员业务报账，企业财务数据采集终端，移动APP软件的开发和使用，实现费用报销、审批环节的移动办公，使业务经办人员、审批人员的办公地点不再局限在办公室，进一步提高工作效率。
•透明合规，与服务提供商连接、融合，使财务管控前移至企业的交易发生，促使企业所有支出公开透明，合理合规。
•高效低成本，随时随地记账、报账，全线上应用，降低交易成本、操作成本、合规成本、资金占用成本。
打破数据孤岛，实现数据互通和快速提供对外服务
•整合和共享数据，将河南水投内外各种数据整合起来，打破数据壁垒，盘清数据资产家底；数据源可管理、数据血缘可追溯，数据更安全；提高数据的利用率，通过数据服务提供统一的接口，满足企业数字化转型中对数据的多元需求。•通过数据分析和挖掘提高业务能力，为河南水投的数字化创新提供更多可能性，帮助企业更好地了解自身的业务流程和客户需求，优化资源配置，提高业务能力。
•在整合和共享数据的同时，也可以为河南水投提供更加精准和有效的数据分析和挖掘，发现新的商业机会和模式，为企业的发展提供新的契机和方向，进而实现商业模式的优化和升级。
山东泰维数科软件有限责任公司http://www.zbyongyou.com/ 欢迎您的光临！
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